近期，貝萊德中國新視野混合披露一季報(bào)，A類份額在一季度虧損4.11%，跑輸基準(zhǔn)7.54個(gè)百分點(diǎn)。該基金一季度合計(jì)浮虧超1.75億元，運(yùn)作以來累計(jì)浮虧額已超13.8億元。

相較于2022年末，該基金在一季度末的前十大重倉股中有6只首次出現(xiàn)，調(diào)倉較為激進(jìn)。另外，基金一季度的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額出現(xiàn)負(fù)值，期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉。

(資料圖片)

2023年初至4月21日，貝萊德中國新視野混合A凈值下跌5.52%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾8個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2972/3550。

一季度凈值下跌4.11%

貝萊德中國新視野混合成立于2021年9月，基金管理人為貝萊德基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為唐華、單秀麗，自基金成立以來任職至今。

一季報(bào)顯示，貝萊德中國新視野混合A的報(bào)告期末單位凈值為0.7674元，一季度凈值下跌4.11%，跑輸基準(zhǔn)7.54個(gè)百分點(diǎn)。成立至2023年一季度末，基金A、C類份額凈值下跌幅度超過23%。

數(shù)據(jù)顯示，貝萊德中國新視野混合在一季度浮虧超1.75億元。截至2022年末，該基金累計(jì)浮虧超過12億元，其中2022年發(fā)生浮虧規(guī)模較大，約11.19億元。若加上2023年一季度，該基金累計(jì)浮虧超13.8億元。

貝萊德中國新視野混合的發(fā)行規(guī)模約66.81億元（對(duì)應(yīng)募集份額約66.81億份）。2023年一季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為40.77億元、基金份額總額約為53.19億份，分別下降約38.97%、20.39%。

調(diào)倉較激進(jìn)，部分重倉股或被殺跌斬倉

2023年一季度末，貝萊德中國新視野混合的股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為84.65%，其中前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為41.22%。

基金經(jīng)理表示，報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)布局科技半導(dǎo)體、儲(chǔ)能、食品飲料及出行等板塊。具體來看，該基金一季度末重倉寧德時(shí)代、邁為股份等股票，另外華虹半導(dǎo)體、廣聯(lián)達(dá)、洛陽鉬業(yè)等6只股票新進(jìn)前十大重倉股，調(diào)倉較為激進(jìn)。

2023年以來，洛陽鉬業(yè)、華虹半導(dǎo)體、晶晨股份股價(jià)漲幅居前，分別上漲48.61%、34.68%和25.51%。相對(duì)而言，邁為股份、晶科能源股價(jià)表現(xiàn)較弱，分別下跌33.5%、15.15%。

另外，該基金在2022年末重倉的快手、禾邁股份、美團(tuán)在2023年一季度股價(jià)下跌超20%，上述股票已不在一季度末前十大重倉名單中。

貝萊德中國新視野混合在2023年一季度的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額出現(xiàn)負(fù)值，A、C類合計(jì)金額低于-5261萬元。根據(jù)年報(bào)釋義，“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。該指標(biāo)出現(xiàn)虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品表現(xiàn)欠佳

資料顯示，貝萊德基金的基金經(jīng)理唐華曾擔(dān)任貝萊德投資管理（上海）有限公司投研董事、英國施羅德集團(tuán)上海首席代表、中原證券資產(chǎn)管理總部研究總監(jiān)兼A股投資經(jīng)理、加拿大鮑爾公司上海辦事處資深研究員、東方證券研究所（上海）策略研究員。目前在管產(chǎn)品僅為貝萊德中國新視野混合1只。

單秀麗曾擔(dān)任貝萊德投資管理（上海）有限公司投資經(jīng)理，貝萊德資本管理公司（威明頓，美國）量化風(fēng)控/收益分析師。

目前，單秀麗在管貝萊德中國新視野混合、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合等2只產(chǎn)品（初始基金口徑），合計(jì)規(guī)模約44.38億元。2只基金今年以來凈值下跌均超過5%，同類排名靠后。

（文章序列號(hào)：1650392107065675776）

免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞：