2023年1月16日，天能股份(688819.SH)公告，公司于2023年1月16日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司在不影響日常經營資金需求和自有資金安全的情況下，使用最高余額不超過人民幣100億元(含本數)的暫時閑置自有資金進行委托理財，投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于結構性存款、短期低風險類、固定收益類的理財產品等)，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及期限內，資金可循環(huán)滾動使用。

董事會授權公司董事長在上述額度和期限內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

根據《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定，上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。公司獨立董事、監(jiān)事會就此事項均發(fā)表了明確同意的意見。

(相關資料圖)

一、本次使用部分暫時閑置自有資金進行委托理財的基本情況

(一)投資目的

為提高自有資金使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，在確保不影響日常經營資金需求和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

(二)投資產品品種

公司及子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于結構性存款、短期低風險類、固定收益類的理財產品等)。

(三)投資額度及期限

在確保不影響日常經營資金需求和自有資金安全的前提下，公司及子公司擬使用最高余額不超過人民幣100億元(含本數)的暫時閑置自有資金進行委托理財，投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于結構性存款、短期低風險類、固定收益類的理財產品等)，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及期限范圍內，資金可循環(huán)滾動使用。

(四)決議有效期

自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

關鍵詞： 自有資金 委托理財 投資產品