華安優(yōu)勢企業(yè)混合A成立至今2年多時(shí)間，仍累計(jì)浮虧35.37%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)逾20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1430/1515。伴隨凈值回撤，該產(chǎn)品的基金合并份額累計(jì)下降近四成。

統(tǒng)計(jì)顯示，2020年成立以來至2022年末，該基金累計(jì)浮虧超過15億元。截止2022年6月底，華商基金作為基金管理人累計(jì)收取管理費(fèi)超過1.1億元。

(資料圖)

成立以來虧損35.37%，基金份額下降近四成

華安優(yōu)勢企業(yè)混合成立于2020年12月，基金募集期間凈認(rèn)購金額達(dá)到67.34億元（對應(yīng)有效認(rèn)購份額67.34億份），是一只中大型基金產(chǎn)品。

然而，成立至今超過2年多（截至2023年3月20日），華安優(yōu)勢企業(yè)混合A累計(jì)浮虧35.37%，同類排名1430/1515，表現(xiàn)墊底。相較業(yè)績比較基準(zhǔn)，該產(chǎn)品成立以來累計(jì)跑輸超過20個(gè)百分點(diǎn)。

今年以來，該基金凈值下跌5.39%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)6.26個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2997/3540。

伴隨凈值回撤，投資者選擇用腳投票。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為28.84億元、基金份額總額約為42.25億份，相較成立時(shí)分別下降約57.18%、37.26%。

累計(jì)浮虧逾15億，華安基金收取管理費(fèi)超1.1億

統(tǒng)計(jì)顯示，2020年成立以來至2022年末，華安優(yōu)勢企業(yè)混合累計(jì)浮虧超過15億元，其中2022年發(fā)生的虧損額超過11億元。

不過，盡管大額虧損，華安基金作為基金管理人仍然能夠憑借管理費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)旱澇保收。

華安優(yōu)勢企業(yè)混合的年管理費(fèi)率為1.50%。根據(jù)財(cái)報(bào)披露，2020年成立以來截至2022年上半年末，華安基金累計(jì)從華安優(yōu)勢企業(yè)混合收取管理費(fèi)超過1.1億元。

持倉雷同，基金經(jīng)理多只產(chǎn)品年內(nèi)走弱

華安優(yōu)勢企業(yè)混合的基金經(jīng)理?xiàng)蠲饔?004年10月加入華安基金，歷任研究發(fā)展部研究員，現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)。

目前，楊明主要管理華安策略優(yōu)選、華安聚恒精選等4只產(chǎn)品（包括共同管理產(chǎn)品），上述產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模約80.37億元。

數(shù)據(jù)顯示，4只產(chǎn)品年內(nèi)凈值下跌均超過3%。其中，華安紅利精選A年內(nèi)凈值下跌5.05%，同類排名2929/3540。

研究發(fā)現(xiàn)，楊明在管產(chǎn)品業(yè)績集體低迷與其重倉雷同有較大關(guān)系。根據(jù)2022年四季報(bào)，其在管的4只產(chǎn)品前十大重倉股持倉高度重合。2023年以來，楊明旗下基金多只重倉股表現(xiàn)相對疲軟，其中美團(tuán)、藥明生物、金蝶國際的股價(jià)下跌均超過二成。

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