今日熱議:做多中國!德國安聯(lián)投資、美國摩根大通旗下基金十大重倉股曝光
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海外中國基金下半年持倉陸續(xù)更新,看好哪些方向?進(jìn)入9月,海外中國基金的持倉情況也陸續(xù)更新。部分基金在板塊配置方面向消費(fèi)傾斜,部分基金依舊看好新能源大方向,還有部分基金繼續(xù)以互聯(lián)網(wǎng)和金融為其主要布局方向。近期,多家外資機(jī)構(gòu)持續(xù)表達(dá)了對中國資本市場的信心,他們相信中國市場仍有較多投資機(jī)會(huì),看好A股及港股市場的未來表現(xiàn)。
規(guī)模最大的海外中國股票基金安聯(lián)神州A股基金(Allianz China A-Shares AT-USD)近期公布了7月份的持倉。該基金在7月份管理規(guī)模下滑得比較明顯。數(shù)據(jù)顯示,基金規(guī)模由6月底的90.38億美元下降至7月底的71.55億美元。截至7月底,該基金的前十大重倉股為寧德時(shí)代、中信證券、貴州茅臺(tái)、隆基綠能、東方財(cái)富、山西汾酒、錦江酒店、恩捷股份、美的集團(tuán)、立訊精密,與上一期相比,保利發(fā)展跌出前十大重倉股,由立訊精密取代。
該基金的行業(yè)分布較為分散,前十大重倉股涉及工業(yè)、金融、消費(fèi)、科技、材料等多個(gè)行業(yè)。與上一期相比,截至7月底,該基金的消費(fèi)和工業(yè)占比有所提升,日常消費(fèi)的占比由16.5%上升至16.8%,工業(yè)的比重由14.1%上升至15.4%,可選消費(fèi)的占比也略有上升。與此同時(shí),金融的占比則明顯下降,由16.3%回落至14.4%。去年下半年,安聯(lián)神州A股基金曾因重倉寧德時(shí)代而備受市場關(guān)注,就最新持倉來看,該基金至今仍將寧德時(shí)代放在第一重倉股的位置。不過,與去年下半年相比,寧德時(shí)代的持倉占比已經(jīng)有較大幅度的下調(diào),整體持倉更為均衡。
摩根中國A股市場機(jī)會(huì)基金也于近期公布了8月的最新持倉。與上一期相比,前十大重倉股中的寧德時(shí)代、通威股份、隆基綠能、國電南瑞等新能源概念股被減倉,白酒股五糧液也被減持。值得注意的是,盡管有部分減持,這只基金的前排重倉股仍充分聚焦新能源領(lǐng)域。無獨(dú)有偶,在近期舉辦的摩根大通媒體交流會(huì)上,摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑近日表示,整體上,中國股票的估值很低,摩根大通非常看好A股及港股市場的未來表現(xiàn)。摩根大通亞洲電力、公用事業(yè)及可再生能源行業(yè)研究主管韓詠麟也表達(dá)了對新能源細(xì)分領(lǐng)域的看好。他表示,摩根大通非常看好中國海上風(fēng)電的發(fā)展,海上風(fēng)電起步較晚,近期才實(shí)現(xiàn)了平價(jià),在未來兩年有望放量,預(yù)計(jì)海上風(fēng)電在2023年、2024年每年有30%的提速。其中,摩根大通較為看好海底電纜零部件,因?yàn)樵摷?xì)分行業(yè)市場集中度較高,門檻及技術(shù)含量較高,因此盈利水平較高。
與摩根中國A股機(jī)會(huì)基金的投資策略不同,另一只重量級海外中國權(quán)益基金——瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金仍以新經(jīng)濟(jì)為投資核心,重點(diǎn)關(guān)注金融、通訊服務(wù)和消費(fèi)必需品。瑞銀認(rèn)為,服務(wù)及消費(fèi)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?,中國龐大的線上零售市場有增長空間,創(chuàng)新研發(fā)開支和國際專利申請也有強(qiáng)勁的增長,同時(shí),人口老齡化也促進(jìn)了醫(yī)療保健行業(yè)的市場增長。截至7月31日,該基金的管理規(guī)模約為56.92億美元。前十大持倉中,貴州茅臺(tái)的持倉占比最高,其次是網(wǎng)易、騰訊、阿里巴巴三只互聯(lián)中概股。除此之外,醫(yī)藥股石藥集團(tuán)、金融股香港交易所、平安保險(xiǎn)、中國招商銀行、平安銀行、友邦保險(xiǎn)等也在前十大重倉之列。
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