【盤面分析】

(相關(guān)資料圖)

美股繼續(xù)新低的走勢，導(dǎo)致全球金融市場出現(xiàn)明顯的回調(diào)走勢，從目前的局勢來看，美聯(lián)儲將會在下周宣布加息的消息，會在75個基點與100個基點中進(jìn)行選擇，市場普遍認(rèn)為美聯(lián)儲下周加息75個基點是板上釘釘?shù)氖虑?，并繼續(xù)維持緊縮的政策。人民幣再度“破7”走弱，不排除近期央媽會出手新的有力金融政策，暫時來看不宜過分看空后市，等待確定性機(jī)會后再度進(jìn)場參與。

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)證券板塊大幅走低，直接帶崩指數(shù)且領(lǐng)跌兩市，周五的券商板塊大跌，也讓其板塊指數(shù)回落至此前8月初水平。東方財富盤中一度大跌超13%，鼓勵證券、基金、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步降低服務(wù)收費。

其實從目前的券商行業(yè)來看，2022年上半年營收主要來自于手續(xù)費，創(chuàng)新業(yè)務(wù)相對于前2年有明顯的減緩，再加上今年金融形勢較差，導(dǎo)致券商股的業(yè)績普遍較差。僅僅只是一個“鼓勵”降低收費，又不是強(qiáng)制性的政策，直接引發(fā)了券商板塊的大跌，說明本身就已經(jīng)是下跌狀態(tài)，稍微有一點風(fēng)吹草動就會導(dǎo)致資金大幅度出逃，從而影響個股下跌。

三大指數(shù)集體低開，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)率先跌逾1%，兩市個股跌多漲少，題材板塊方面酒店餐飲、旅游、TOPCON等概念表現(xiàn)較強(qiáng)，證券、鋰礦、有色等概念表現(xiàn)較差。證券板塊繼續(xù)走低，東方財富跌超13%，中信建投、華林證券等紛紛跌超5%，國辦發(fā)文鼓勵證券、基金、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步降低服務(wù)收費，這一消息將會進(jìn)一步影響手續(xù)費收入，對金融行業(yè)公司的營收造成一定的影響。軍工、大飛機(jī)概念股繼續(xù)走強(qiáng)，通達(dá)股份漲停，鋼研納克、航亞科技等多股跟漲，C919大型客機(jī)系列型總設(shè)計師表示，CR929已確定總體技術(shù)方案，大飛機(jī)未來20年或超2萬億市場空間。

科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%，半導(dǎo)體板塊拉升走強(qiáng)，芯源微、海光信息等多股紛紛沖高，從近期科創(chuàng)50走勢來看，一方面拉升主要是科技股帶動指數(shù)上漲，另一方面與上證50指數(shù)形成了蹺蹺板效應(yīng)，周五上漲50指數(shù)盤中跌逾1%。三大指數(shù)均跌逾1%，下跌個股超3600只，證券、房地產(chǎn)、油氣、煤炭等板塊跌幅居前，上證50指數(shù)跌近2%開啟新低模式，騎牛看熊認(rèn)為機(jī)構(gòu)資金想要進(jìn)行“自救”，卻忽略了權(quán)重股下跌的問題，這里反而要小心題材板塊活躍后，下周再度出現(xiàn)補(bǔ)跌的走勢，這里應(yīng)該是先穩(wěn)住權(quán)重在做盤，否則還會出現(xiàn)放量下跌的走勢。白酒板塊出現(xiàn)全線下跌翻綠的走勢，金楓酒業(yè)、蘭州黃河等多股出現(xiàn)下跌走勢，不過進(jìn)入到金九銀十的消費季節(jié)，大消費板塊值得重點關(guān)注，新能源板塊小漲大跌依然是資金凈流出的態(tài)勢，投資者要注意之后反彈節(jié)奏中的預(yù)期性拉升板塊。

房地產(chǎn)板塊震蕩下行，中洲控股跌停，沙河股份、蘇州高新等多股大跌，本周最強(qiáng)的房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)回調(diào)，說明短線資金有避險情緒，以避免周末出現(xiàn)利空消息，這個位置見好就收確實是上策。新零售板塊短線反彈，中百集團(tuán)上演地天板，6個交易日漲近50%，通程控股、大連友誼等紛紛跟漲，午后還是有資金在進(jìn)行低吸，新零售板塊在本周表現(xiàn)較強(qiáng)，也屬于是大消費板塊的一條分支，不過漲幅過大下周恐有調(diào)整。午后三大指數(shù)紛紛跌逾2%，權(quán)重股集體下行，早盤拉升的個股系數(shù)回落，炸板率超過60%，看來機(jī)構(gòu)資金擔(dān)心后市的不確定性加劇，這個位置在趨勢走壞后選擇離場的操作，尾盤30分鐘成交量，超過早盤1個半小時的成交量，看來周五是“吃大面”的一天了。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周五低開低走，券商股不僅沒有護(hù)盤，反而出現(xiàn)了砸盤走勢，大盤再度創(chuàng)出前一日新低，目前來看已經(jīng)跌破了本輪回調(diào)的低點，已經(jīng)跌破了8月2日最低點，連續(xù)2日的放量下跌，這個位置機(jī)構(gòu)資金被迫減倉，暫時來看還沒有止跌的跡象，就看周末是否放大招了。重點注意金融股和上證50權(quán)重股的動向，接下來注意大盤能否在3150點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五低開低走跌近2%，按照牛哥之前的分析，這個位置屬于是加速下跌的走勢，以新能源為首的成長賽道殺跌明顯，這個位置還有部分資金沒有出來，還沒有滿足超跌反彈的契機(jī)，下周還會有一批資金會扛不住的。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2350點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

富達(dá)國際、安本投資等全球資管巨頭近期公布旗下基金最新持倉數(shù)據(jù)顯示，全面加倉中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其中騰訊控股、阿里巴巴增持幅度相對較大。

2020年4月1日起，公募基金正式取消外資持股比例限制，多家海外資管巨頭開始涌入中國市場。騎?？葱苷J(rèn)為隨著美國通貨膨脹不斷走高，再加上美聯(lián)儲加息完全沒有底線，未來外圍市場震蕩加劇明顯，而中國資產(chǎn)具有一定的抗風(fēng)險能力，也是今年外資加大配置比例的一個原因。

中國A股及港股受環(huán)比經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、通脹水平穩(wěn)定、政策寬松這三個宏觀利好支撐，相比全球其它市場更具優(yōu)勢。搶奪“中國資產(chǎn)”不僅僅是一個噱頭，也確實是外資在做的事情，相對于外圍不斷加息的政策變動，中國還在進(jìn)行變相降息和降準(zhǔn)，完全有理由相信經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇會強(qiáng)于外圍，并且互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)錯殺幅度較大，有率先估值修復(fù)的可能性。

題材板塊中的航空、半導(dǎo)體、電子身份證等概念是資金凈流入的主要參與對象，證券、煤炭、頁巖氣等概念資金凈流出相對較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)在美債收益率強(qiáng)勢上行的情況下，國際金價擊穿1700美元關(guān)口。在劇烈加息的階段，黃金不大可能有好的表現(xiàn)。

美國市場對美聯(lián)儲下周加息75個基點的預(yù)期從91%降至67%，對更大幅度加息100個基點的押注升至33%，這對金價的壓力可想而知。

如果按照市場普遍預(yù)計，年內(nèi)美聯(lián)儲加息至4%，以此錨定的美股、黃金等品種仍有下行空間，同時也奠定了階段內(nèi)金價弱勢的格局。

騎牛看熊認(rèn)為金價可能會延續(xù)震蕩偏弱的態(tài)勢，短期內(nèi)仍將延續(xù)下跌，這個位置不宜盲目買入看多黃金。

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