《盤后十分鐘》 底部確認(rèn)中估值修復(fù)行情啟動(dòng)

【大勢分析】

【資料圖】

周一晚，外匯存款準(zhǔn)金率由8%下調(diào)至6%，匯率沒有多大的感覺，而周二股市卻嗨了。

其實(shí)，這就是預(yù)期的問題，下調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率，其實(shí)是釋放美元的流動(dòng)性，某種意義上講是阻止投資者對人民幣貶值預(yù)期被改變，正如央行相關(guān)人士所言，人民幣相對其他貨幣仍是升值的，這恐怕也是央行對匯率的態(tài)度，只要貶值速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于日元、韓元等其他貨幣，那相對而言確實(shí)是升值了，也就不會(huì)擔(dān)心境內(nèi)資金大幅度外流。

只要資金不外流，A股就穩(wěn)了。于是，周二，我們看到A股普漲，尤其是滬指，跳空上漲，中陽幾乎是最高點(diǎn)報(bào)收，成交略有放大，利于后市進(jìn)一步反彈。

看圖：

很顯然，滬指在利好刺激下，于前低3155點(diǎn)附近止跌回升，周二的上漲，確認(rèn)了這次底部。圖中所見，滬指意欲突破下降趨勢線H，如果后市一旦確認(rèn)有效突破，則滬指構(gòu)造復(fù)合型頭肩底的概率較大，將再度挑戰(zhàn)頸線位3300點(diǎn)附近的阻力。市場偏強(qiáng)的話，則會(huì)突破，反之橫盤整理，構(gòu)造頭肩底右肩。我們要做好這樣的預(yù)期，利于后市的操作。

熱點(diǎn)方面，我們暫時(shí)沒有看到風(fēng)格的切換，高低估值間，市場繼續(xù)選擇成長性好的低估值龍頭。受歐洲天然氣緊缺導(dǎo)致價(jià)格上漲影響，周二化工股出現(xiàn)上漲，這是繼煤炭股之外，又一低估值的周期股出現(xiàn)異動(dòng)，資金流入明顯，于投資者而言，需要觀察資金流入的持續(xù)性的同時(shí)，觀察基本面的變化，尤其是價(jià)格的波動(dòng)。我們認(rèn)為，高層在防范通脹方面尤為在意，近期約談豬肉企業(yè)就可見一斑，當(dāng)然，如果控制住價(jià)格，需求端仍舊是旺盛的話，那么業(yè)績也會(huì)持續(xù)增長，譬如煤炭行業(yè)，暫時(shí)還沒有看到改變化工行業(yè)預(yù)期的東西出來。

此外，光伏和鋰電為主的碳中和板塊集體上漲，相比于鋰電受到寧德時(shí)代和比亞迪的拖累影響，光伏大漲的面積大一些，多數(shù)光伏標(biāo)的在資金回流的刺激下修復(fù)技術(shù)走勢，尤其是通威股份、隆基綠能等，試圖力挽狂瀾，改變整個(gè)光伏的下調(diào)走勢，后期若能獲得資金的持續(xù)流入，則有望掀起一波超跌反彈行情?？梢姡袌鲑Y金仍舊在選擇業(yè)績增長確定性的成長股。

在二季度業(yè)績公布完畢后，我們可能更多的要立足于三季度業(yè)績的改善和四季度業(yè)績預(yù)期，一些技術(shù)上的超跌的細(xì)分行業(yè)龍頭，可能會(huì)出現(xiàn)估值修復(fù)性行情，尤其是上市公司回購、員工持股計(jì)劃增持、董監(jiān)高增持等，這一點(diǎn)更值得我們重視。

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